이동평균선 해석(4)---분석요령

위의 차트는 종합주가지수의 2024.02.23.일자 종가차트이다.  2024.02.19.일에 종합주가지수 분석이후 다시 한 번 지수분석에 대한 요구가 있어 등재하게 되었다. 참고가 되었으면 좋겠다.

 

기본분석

1. 추세를 분석한다. 생략(전과 동일)

 

2. 지지와 저항을 분석한다.

2024.02.19.일자 이후 며칠 횡보를 하며 전고점(3봉우리)의 매물을 소화하는 모습이다. 그리고 20일선과 이격을 좁혀 20일선에서 주가를 매수한 사람들의 차익실현 매물도 일부 해소를 한 것 같다. 그러나 아직은 매물대에서 밀리는 모습이다.

 

3. 수렴과 확산을 분석한다.

2024.02.19.일자 이후 횡보를 하며 5일선과 20일선과의 이격이 많이 좁혀졌다. 하지만 지금도 평균 주가의 흐름보다는 이격이 큰 편이다. 아직도 이격이 커 강하게 상승하기 어려워 보인다. 더 수렴해야 힘이 모아질 것 같다.

 

4. 거래량을 분석한다.

고점을 찍고 내려왔으나 거래량이 크게 터지지 않아 다소 다행스럽다. 고점에서 거래량이 많이 발생하고 음봉이 나타나면 세력(외국인, 기관, 큰손 등))들의 이탈로 해석할 수 있으나, 지금은 그런 것 같지 않다.

 

5. 캔들을 분석한다.

최근 음봉이 많이 발생했다. 그리고 지난 2일 동안은 갭 상승 음봉이 발생했다. 이런 봉이 나타나는 이유는 미국의 주가가 신고가 행진을 하고 있어, 아침에 국내 주식시장도 호재로 작용하여 갭상승으로 시작하였지만, 종가에 국내의 경제상황 등이 미국만큼 좋지 않아 동행하지 못하고 매도물량에 밀려 나타난 것 같다.  2일 동안 전일의 종가보다 주가가 하락하지 않아 다행스럽지만, 아쉬운 장이다.  다행스러운 것은 아직 5일선을 지키고 있다는 것이 다소 위안이 된다. 

*갭상승 음봉이란 아침에 호재로 주가가 갭 상승을 하였지만 종가에 매도물량에 밀려 음봉으로 끝난 것이다. 하지만 주가는 어제의 종가보다는 상승 마감할 때 이런 음봉이 나타난다. 해석은 어제의 종가보다 상승하여 끝이 났기 때문에 좋지만, 아쉬운 것이다. 반면 갭하락 양봉은 나쁘지만 다행스러운 것이다.(자세한 내용은 예전 자료 참조)

 

종합분석

2024.02.19.일자 분석에서 주가가 2안으로 진행하고 있는 형태이다. 시장은 악재에 둔감하면 강한 장이며, 호재를 반영하지 못하면 약한 장이다. 미국시장의 호재를 반영하지 못하니 약한 장인 것 같다. 전고점 부근에서 음봉이 많이 출현하고 있다. 고점에서 매도심리가 강하다는 뜻이다. 이런 경우 미국이 조정을 받는다면 우리나라는 더 크게 조정을 받을 우려가 크다. 악재는 더 크게 반영하기 때문이다. 그나마 가격이 하락하지 않아 다행스럽다. 이런 경우는 빠르면 5일선으로, 아니면 5일전에 나타난 장대양봉의 저점(종가는 이를 지킴)이 최근 주가의 지지선 역할을 하고 있어, 이를 하락돌파하면 매도하는 전략으로 하고, 그 전까지는 지켜보는 것(보유)이 유리할 것 같다.

*캔들해석 참고

최근 주가 흐름이 상승삼법형 캔들의 형태로도 해석할 수 있다. 주가가 상승추세에서 장대양봉이 발생하고 3개의 음봉이 발생하여 매물을 소화하고 다시 장대양봉이 발생하여 상승을 지속할 때에 나타나는 캔들이다. 캔들은 기본 캔들대로 나타나기 어렵다. 그래서 기본 패턴을 이해하고 확대 적용시켜는 것이 필요하다. 이런 캔들은 장대양봉내에서 일수에 관계없이 조정을 마무리하고 상승하면 이런 유형으로 보면 된다. 즉 다시 말하면 기간조정을 하고 다시 상승을 지속하는 형태이다. 중요한 것은 장대양봉의 저점을 이탈하지 않으면 된다.

종합하면 현재의 장이 좋지 않아도 저점을 이탈하지 않으면 보유하고, 이탈하면 매도하면 된다. 지금은 주가가 고점에 있으므로 추가 매수보다는 대응을 잘해야 하는 장이다. 기술적 분석을 할 때에는 주가 되는 지표가 있다. 지금은 캔들로 해석하는 것이 신뢰성이 높아 보인다.